监督索引号53032311033501000

师宗县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家水行政法律法规；结合师宗县实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。

2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。

3.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织全县水资源的监测和调查评价；拟定全县水利中、长期供求计划，水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库（坝塘）、河道的防洪管理。

5.按照国土资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。

6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门间和乡镇之间的水事纠纷。

7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。

9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：局办公室、组织人事股、水旱灾害防御股、河长办、规划计划股、工程管理站、水政大队、农村水利水电股、水利水电勘测设计研究所、水利工程建设质量与安全监督站、水土保持工作站、抗旱防汛服务中心、工会、建设运行与监督管理股、小（一）型水库管理中心。

所属单位4个，分别是：

1.师宗县水务局东风水库管理所

2.师宗县水务局溜子田水库管理所

3.师宗县水务局小石山水库管理所

4.师宗县水务局（本级）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.师宗县水务局东风水库管理所

2.师宗县水务局溜子田水库管理所

3.师宗县水务局小石山水库管理所

4.师宗县水务局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。年末遗属10人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持以作风革命效能建设为载体，严格落实年度工作目标责任状。认真贯彻落实县委、县政府决策部署，认真制定2023年目标任务，根据任务项目化、项目清单化、清单具体化的工作原则，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，促使重点项目包保机制走深走实，奋力推动师宗高质量跨越式发展取得新进展。

二是坚持以服务民生为抓手，确保各项水利工作完成任务。加快推进农村供水保障专项行动、骨干水源工程、河道治理等工程建设进度，在保证质量的前提下，科学、合理、有序组织施工单位施工，确保按时按质完成工程建设任务。

三是坚持以人为本的防汛思路，扎实做好水旱灾害防御工作。坚持人民至上、生命至上，强化底线思维，提高风险防控能力，查漏补缺，进一步筑牢各条防御线，加强各级网格责任人的责任落实，强化运控度汛方案的执行力度和预案的演练，全面做好安全隐患的排查和整改落实，努力实现超标洪水不打乱战、标准内洪水不出意外、水库不因工作不到位造成垮坝失事、山洪灾害不出现群死群伤，切实保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，最大程度降低水旱灾害损失。

四是坚持以生态文明建设为指导，抓好河长制工作。继续深入开展“清四乱”整治工作，严厉打击江河湖库非法取水、排污、养殖、捕捞、围垦、设障等行为，着力解决江河湖库管理保护中的突出问题、热点问题，维护江河湖库健康。将继续深入贯彻落实河湖长制，进一步加大对江河湖库的监管力度，以更实的举措推动河湖长制工作。

五是坚持以优化配置为抓手，落实最严格水资源管理和水土保持工作。继续实行最严格水资源管理制度，认真落实水资源消耗总量与强度双控目标，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，重点监控用水单位名录发布和监管情况，依法查处围库造田、库区违建、河堤建房、非法调度污染水源等水事案件；抓好水土流失动态监测，推进人为水土流失卫星遥感常态化监管，加强生产建设项目水土保持方案实施情况的跟踪检查，严肃查处生产建设项目水土保持违法违规行为。协调开展好水土保持目标责任考核。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县水务局2024年度收入合计90420333.42元。其中：财政拨款收入90420333.42元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加60483725.11元，增长202.04%。其中：财政拨款收入增加60483725.11元，增长202.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年收入含曲财农〔2023〕180号国债项目资金6270万元，造成收入增加6048.37万元，增长202.04%。

二、支出决算情况说明

师宗县水务局2024年度支出合计90420333.42元。其中：基本支出12723718.08元，占总支出的14.07％；项目支出77696615.34

元，占总支出的85.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加60483725.11元，增长202.04%。其中：基本支出减少1213223.44元，下降8.71%；项目支出增加61696948.55元，增长385.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年支出含曲财农〔2023〕180号国债项目资金6270万元，造成收入增加6048.37万元，增长202.04%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县水务局机构正常运转的日常支出12723718.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12294175.72元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费429542.36元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77696615.34元。其中：基本建设类项目支出500000.00元。

师财预〔2024〕1号遗属补助经费57328.80元，主要用于发放遗属补助。

师财预〔2024〕55号丧葬费和一次性抚恤金经费296737.00元，主要用于张光永、邱桂莲丧葬费。

追加遗属补助经费670.20元，主要用于支付遗属补助调资部分。

曲财建〔2023〕207号2023年第七批省预算内基本建设投资资金500000.00元，主要用于支付师宗县官庄河小坝上至大官庄河道防洪治理工程勘察设计费、监理费、工程进度款。

师财预〔2024〕35号非税收入列支补助资金99998.97元主要用于支付日常办公经费。

师财农〔2024〕1号曲财农〔2023〕180号师宗县子午河古城闸除险加固工程国债资金1000000.00元，主要用于支付师宗县子午河古城闸除险加固工程进度款。

师财农〔2024〕1号曲财农〔2023〕180号师宗县溜子田水库除险加固工程国债资金49000000.00元，主要用于支付师宗县溜子田水库除险加固工程进度款。

师财农〔2023〕15号、曲财农〔2023〕161号2024年中央水利发展资金100000.00元，主要用于支付师宗县独龙水库维修养护项目工程款。

师财农〔2024〕1号曲财农〔2023〕180号师宗县子午河阿所北闸除险加固工程国债资金2000000.00元，主要用于支付师宗县子午河阿所北闸除险加固工程进度款。

师财农〔2024〕1号曲财农〔2023〕180号师宗县响水河西舍古至响水段治理工程国债资金10700000.00元，主要用于支付师宗县响水河西舍古至响水段治理工程进度款。

师财预〔2024〕5号师宗县县城人饮抗旱应急工程建设资金5000000.00元，主要用于师宗县县城人饮抗旱应急工程建设。

师财预〔2024〕60号溜子田水库除险加固工程水土保持补偿经费24780.00元，主要用于支付溜子田水库除险加固工程水土保持补偿费。

师财预〔2024〕1号师宗县三座小水电站用电经费465488.97元，主要用于支付师宗县三座小水电站电费。

师财农〔2024〕1号曲财农〔2019〕149号师宗县水务局偿还政府性债务专项经费5400000.00元，主要用于偿还以前年度拖欠工程款。

师财农〔2024〕51号省级第三批衔接资金2000000.00元，主要用于师宗县子午河中段治理工程进度款。

师财农〔2024〕1号曲财农〔2020〕100号水务局政府性债务清欠专项经费360200.00，主要用于偿还以前年度拖欠工程款。

师财预〔2024〕59号师宗县子午河中段治理工程复工经费60000.00元，主要用于支付师宗县子午河中段河道治理工程C2标进度款。

师财农〔2024〕14号、曲财农〔2024〕5号2024年市级抗旱补助资金270000.00元，主要用于支付师宗县抗旱经费。

小石山水库管理所遗属补助项目经费11411.40元，主要用于遗属生活补助发放。

小石山水库管理所抗旱保供水项目经费50000.00元，主要用于抗旱保供水经费。

溜子田水库管理所抗旱项目经费140000.00元，主要用于抗旱保供水。

东风水库管理所抗旱项目经费160000.00元，主要用于抗旱保供水。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支90090333.42

元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加60153725.11元，增长200.94%，完成年初预算的657.17%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款含曲财农〔2023〕180号国债项目资金6270万元，造成一般公共预算财政拨款增加6015.37万元，增长200.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务0.00元，无支出；

2.外（类）0.00元，无支出；

3.国防（类）0.00元，无支出；

4.公共安全（类）0.00元，无支出；

5.教育（类）0.00元，无支出；

6.科学技术（类）0.00元，无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）0.00元，无支出；

8.社会保障和就业（类）支出2701993.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。完成年初预算的110.55%。主要用于县局机关及直属事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费、退休人员退休金发放以及公用经费；造成预决算差异的主要原因是本年度新增了遗属补助经费、丧葬费和一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出575419.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。完成年初预算的98.14%。主要用于在职员工单位部分医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员较上年减少1人。

10.节能环保（类）支出500000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。年初无此预算。主要用于支付师宗县官庄河小坝上至大官庄河道防洪治理工程勘察设计费、监理费、工程进度款；造成预决算差异的主要原因是项目年初未做预算。

11.城乡社区（类）0.00元，无支出；

12.农林水（类）支出85456561.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.86%。完成年初预算的872.78%。主要用于支付小水电站电费、师宗县子午河古城闸除险加固工程进度款、师宗县溜子田水库除险加固工程进度款、独龙水库维修养护项目工程款、师宗县子午河阿所北闸除险加固工程进度款、师宗县响水河西舍古至响水段治理工程进度款、师宗县县城人饮抗旱应急工程建设、清欠以往年度工程欠款、在职人员工资、日常工作经费及项目工作经费：造成预决算差异的主要原因是年初预算未做工程项目类的预算。

13.交通运输（类）0.00元，无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）0.00元，无支出；

15.商业服务业等（类）0.00元，无支出；

16.金融（类）0.00元，无支出；

17.援助其他地区（类）0.00元，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）0.00元，无支出；

19.住房保障（类）支出856359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。完成年初预算的96.54%。主要用于单位职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员较上年减少1人。

20.粮油物资储备（类）0.00元，无支出；

21.国有资本经营预算（类）0.00元，无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）0.00元，无支出；

23.其他（类）0.00元，无支出；

24.债务还本（类）0.00元，无支出；

25.债务付息（类）0.00元，无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）0.00元，无支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000.00元，决算为60654.20元，完成年初预算的57.77%；支出决算较上年减少66231.80元，下降52.2%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为47234.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.87%，完成年初预算的62.98%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为13420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.13%，完成年初预算的44.73%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105000元，支出决算为60654.2元，完成年初预算的57.77%，支出决算较上年减少66231.80元，下降52.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为47234.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.87%，完成年初预算的62.98%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为13420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.13%，完成年初预算的44.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度转出1辆编制到移民安置搬迁办，本年度车辆运行维护费未足额下达；为贯彻中央八项规定，本年度公务接待次数减少，造成“三公”经费支出减少6.5万元，减少51.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于前往施工现场，日常下乡工作检查，开展防汛抗旱所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县水务局2024年机关运行经费支出413228.04元，比上年减少181351.56元，下降30.5%，主要原因是本年度公用经费未全额到账，造成机关运行经费减少18.15万元，下降30.5%。单位机关运行经费主要用于单位日常工作和办公经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县水务局资产总额94616034.08元，其中，流动资产23,469,115.85元，固定资产7,843,930.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程63302988.12元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16353063.24元，其中固定资产减少99140.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4578909.00元，其中：政府采购货物支出31999.00元；政府采购工程支出4499675.80元；政府采购服务支出47234.20元。授予中小企业合同金额4553910.00元，其中：授予小微企业合同金额4553910.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

地方公共财政预算收入：是指地方经济形成的，按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

监督索引号53032311033501111