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 师宗县国有五洛河林场2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县国有五洛河林场概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  师宗县国有五洛河林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理国有林场，促进林业发展。保护、培育、管理森林资源，主要承担森林防火、林政管理、有害生物防治，维护国家生态安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对辖区内29.86万亩国有森林资源的保护和培育，积极完成辖区天然林保护工程和生态公益林等实施工作。

2.组织开展辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化调查、保护，承担辖区内林业生态文明建设。

3.监督检查辖区林木采伐、运输、林地、林权管理。

4.认真做好森林防火和森林病虫害防治工作。

5.受师宗县林草局委托，负责辖区内林业行政执法工作，查处破坏森林资源和野生动植物资源的林业案件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、林政执法中队、防灭火办公室、国有森林资源管护办、鲁克管护所、五洛河管护所、普槽河管护所、阿那黑管护所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县国有五洛河林场作为二级预算单位纳入师宗县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县国有五洛河林场2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有无编制车辆5辆，原因是：2017年7月以前森林防火及林业生产使用车辆受国家车辆编制限制，落户于师宗县五洛河林场投资开发有限公司。

 第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县国有五洛河林场2023年度收入合计1,169.49万元。其中：财政拨款收入1,144.28万元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.21万元，占总收入的2.16%。与上年相比，收入合计增加160.72万元，增长15.93%。其中：财政拨款收入增加167.55万元，增长17.15%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少6.83万元，下降21.32%。主要原因是:上年度师宗至丘北高速公路师宗项目建设补助协调工作经费5.00万元。

二、支出决算情况说明

师宗县国有五洛河林场2023年度支出合计1,178.15万元。其中：基本支出750.47万元，占总支出的63.70％；项目支出427.68万元，占总支出的36.30％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加184.09万元，增长18.52%。其中：基本支出减少29.65万元，下降3.80%，主要原因是:2022年度补缴以前年度欠缴机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出增加213.74万元，增长99.91%，主要原因是:国家加大巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县国有五洛河林场机构正常运转的日常支出750.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.65万元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.82万元，占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县国有五洛河林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.81万元。其中：基本建设类项目支出224.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.特色经济林基地建设224.00万元，已建成香椿基地150亩和大茶苗120亩种植目标。

2.森林管护134.01万元，已完成天保工程管护29.87万亩病虫害防治及森林火灾扑救及预防。

3.森林抚育22.00万元，已完成0.3万亩森林抚育任务。

4.对个人和家庭的补助8.80万元，已发放12名遗属生活补助及1名退休职工死亡一次性补助。

5.林业草原防灾减灾5.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场2023年度一般公共预算财政拨款支出1,144.28万元,占本年支出合计的97.13%。与上年相比增加167.55万元，增长17.15%,主要原因是:国家加大巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出138.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休82.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，主要用于发放退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，主要用于退休职工死亡一次补助及遗属生活补助支出。

9.卫生健康支出29.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于：

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。 

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于事业单位在职人员其他医疗保险和生育保险缴费支出等。

10.节能环保支出110.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于：

2110501节能环保支出-天然林保护-森林管护75.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于发放委托森林管护人员及乡材护林员劳务费和车辆维修维护支出。

2110502节能环保支出-天然林保护-社会保险补助35.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，主要用于缴纳委托森林管护人员社会保险费。

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出820.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于：

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构498.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.56%，主要用于在职职工工资及公用经费支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，主要用于中幼林抚育支出。

2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理71.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，主要用于森林资源管理、公务用车运行维护费等支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，主要用于森林防、灭火工作、物资储备及应急管理等支出。

21300505巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展224.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%，主要用于特色经济林香椿150亩及大厂茶120亩基地建设。

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出44.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.50万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为1.07万元，完成年初预算的76.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为1.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的76.43%，具体是国内接待费支出决算1.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县国有五洛河林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的76.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为1.07万元，完成年初预算的76.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降30.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降30.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实过紧日子的精神，进一步压减一般性支出，逐年压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算拨款公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对我单位营林工作及业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县国有五洛河林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县国有五洛河林场资产总额4,359.15万元，其中，流动资产141.61万元，固定资产4,125.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.17万元（净值），其他资产72.28万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,828.37万元，其中固定资产增加2,820.45万元，主要原因是2023年度“林木资产”项目期末余额2,841.75万元在固定资产中的“特种动植物”分类中列示，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

师宗县国有五洛河林场单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县国有五洛河林场无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.节能环保（类） 天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。政策性社会性支出补助（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。天然林保护工程建设（项）：反映天然林保护工程建设支出。

13.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.“三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待。

监督索引号53032312047400101111

附件列表：

师宗县国有五洛河林场2023年度部门决算公开报表.xls