师宗县住房和城乡建设局严格按照《住宅专项维修资金管理办法》、《云南省住宅专项维修资金交存管理规定》的规定，对我县小区住宅专项维修资金进行代管，现将我县2025年住宅专项维修资金的管理、使用，及时向社会公布，确保资金公开透明。

一、师宗县住宅专项维修资金账户开设情况

师宗县住房和城乡建设局开设住宅专项维修资金专户3个，开户行分别为：中国建设银行股份有限公司师宗支行，账号：530016******0524；中国农业银行股份有限公司师宗县支行，账号：240493******5260; 中国银行股份有限公司师宗支行，账号：1356******7816。

二、资产、负责、净资产情况

1.资产情况：截止2025年12月31日，资产总额为102,702,915.74元，其中：银行存款102,702,915.74元。

2.负债情况：截止2025年12月31日，负债总额为0.00元。

3.净资产情况：截止2025年12月31日，净资产总额为102,702,915.74元，其中：维修资金98,846,841.08元，待分配累计收益3,856,074.66元。

三、银行存款情况

截止2025年12月31日师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金专户余额为102,702,915.74元，其中：建行住宅专项维修资金专户活期存款余额为2,237,829.42元，建行定期存款余额为77,000,000.00元；中行住宅专项维修资金专户活期存款余额为8,096,018.82元，中行定期存款余额为1,500,000.00元；农行住宅专项维修资金专户活期存款余额为6,669,067.50元，农行定期存款余额为7,200,000.00元。

四、2025年度交存收入情况

2025年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金合计20,759,750.52元，其中：建行专户交存收入6,057,298.92元；中行专户交存收入8,075,891.60元，农行专户交存收入6,626,560.00元。

五、存款利息收入及定期存款情况情况

2025年度师宗县住房和城乡建设局住宅专项维修资金银行存款利息收入总额为2,994,770.08元，其中：建行活期存款利息收入2,985,351.16元；中行活期存款利息收入4,047.71元；农行活期存款利息收入9,418.92元。

建行定期存款30,000,000.00元，定存期限三年，约定利率2.35%，起息日2024年7月4日，到期日2027年7月4日。建行定期存款10,000,000.00元，定存期限三年，约定利率1.9%，起息日2025年1月22日，到期日2028年1月22日。建行定期存款37,000,000.00元，定存期限五年，约定利率1.6%，起息日2025年8月21日，到期日2030年8月21日。

农行定期存款7,200,000.00元，定存期限三年，约定利率1.9%，起息日2025年1月22日，到期日2028年1月22日。

中行定期存款1,500,000.00元，定存期限三年，约定利率1.9%，起息日2025年1月22日，到期日2028年1月22日。

六、维修资金提取情况

2025年9月9日师宗县荣海一号小区5幢2单元电梯维修支出5,670元。

七、净资产变动情况

2025年期初余额为79,665,347.81元，本年度收支差额为23,037,567.93元，本年期末余额为102,702,915.74元。其中：

1.商品住宅维修资金期初余额为78,744,829.47元，本年变动金额20,102,011.61元，本年期末余额98,846,841.08元。

2.已售公有住房维修资金维修资金期初余额为0.00元，本年变动金额0.00元，本年期末余额0.00元。

3.待分配累计收益期初余额为920,518.34元，本年变动金额2,935,556.32元，本年期末余额3,856,074.66元。

八、票据管理情况

师宗县住房和城乡建设局根据《财政票据管理办法》等相关规定，对云南省住宅专项维修资金票据（电子）实行专人管理、领用实行登记、并建立领用台账。

云南省住宅专项维护资金专用收据（纸质票）已退至财政局，自2024年8月6日开具云南省住宅专项维修资金票据（电子）。

九、住宅专项维修资金会计核算执行情况

2025年度师宗县住房和城乡建设局按《住宅专项维修资金会计核算办法》对其管理的住宅专项维修资金进行独立核算，并按小区、户对应商品住宅和已售公有住房进行明细核算。

师宗县住房和城乡建设局

2026年2月27日