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师宗县大舍中学2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县大舍中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  师宗县大舍中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要实施初中教育，促进基础教育事业发展。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；主要任务是负责实施初中教育，为高中教育输送人才。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，实施师宗县教育体育局下达的教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.执行全县各级各类教育的统筹规划和协调管理。执行有关部门拟定的各级各类学校的设置标准，各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进义务教育的宏观指导与协调工作。执行基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，按照审定的中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.按照教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，推进基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 按照本部门教育经费的统筹管理，严格执行拟订的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.按照上级部门的要求，开展学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育工作。

7.按要求完成党群工作；全面推进我单位党的建设和领导班子建设及行风建设。

8.完成各级部门下达的学校勤工俭学和贫困学生资助工作；积极应对教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

9.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。2022年在学校领导的正确领导下，合理安排收支预算，严格执行预算，积极做好应收应付款的清理工作，增强对固定资产的管理，重视日常财务收支，认真做好年终决算工作，修订完备各项财务管理制度，较好地完成了各项财务工作任务，为学校的建设做了必需的保障。从整个收支预决算可以看出，2022年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财务部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有力推动社会教育全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教导室、工会。

所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入师宗县大舍中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1:师宗县大舍中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县大舍中学2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其中在职在编42人，特岗教师不在编1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件师宗县大舍中学2022年决算公开1695629219471856.xls）

1. 师宗县大舍中学2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2. 师宗县大舍中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3. 师宗县大舍中学2022年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4. 师宗县大舍中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

5.师宗县大舍中学2022年无年初预算项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大舍中学2022年度收入合计8,690,283.05元。其中：财政拨款收入8,690,283.05元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元；收入合计增加1,646,237.82元，增长23.37%。增长原因是正常晋升增资，上年住房公积金本年拨入。其中：财政拨款收入增加1,656,402.82元，增长23.55%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少10，200.00元，下降100%。

二、支出决算情况说明

师宗县大舍中学2022年度支出合计8,690,283.05元。其中：基本支出8,490,283.05元，占总支出的97.7%；项目支出200,000.00元，占总支出的2.30%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,643,591.62元，增长23.32%。其中：基本支出增加1,858,591.62元，增长28.03%增长原因是正常晋升增资，上年住房公积金本年拨入；项目支出减少215,000.00元，下降51.81%；上缴上级支出0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县大舍中学正常运转的日常支出8,490,283.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,201,816.05元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288,467.00元，占基本支出的3.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县大舍中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出主要用于偿还以前围墙工程欠债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县大舍中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,690,283.05元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,653,756.62元，增长23.50%，主要原因分析本单位本年度人员经费正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,855,973.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于初中教育基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出174,935.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于离退休人员工资。

3.卫生健康（类）支出353,304.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于医疗保险。

4.住房保障（类）支出1,306,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县大舍中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县大舍中学2022年无机关运行经费。师宗县大舍中学是全额预算事业单位，所有无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县大舍中学部门资产总额20,445,271.84元，其中，流动资产1,066,736.72元，固定资产19,378,535.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278,529.50元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。流动资产减少278,529.50元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大舍中学政府采购支出总额211,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出211,800.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

大舍中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

监督索引号53032306036002901111