监督索引号53032305047201000

师宗县工业园区管理委员会2022年度部门

决算目录

第一部分  师宗县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县工业园区管理委员会于2006年11月成立，经过多年发展基本形成了“一园两片”（大同片区、矣腊片区）的空间布局。形成以不锈钢深加工为主导产业，以建筑建材、生物资源加工为辅助产业及多元化的综合型工业园区。先后被省委、省政府认定为省级工业园区、省级高新技术产业园区、省级生物产业示范基地、2018年全省园区经济10强。现建成区面积为8平方公里，共入驻企业87户（其中，规上工业企业25户）。

主要职能：1.依据我县经济和社会发展规划，城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，上报土地开发和建设计划，经县委、县政府批准后认真组织实施和管理。

2.负责园区产业定位、征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作。

3.会同县招商局和相关部门对入园项目审查认证并提出合理意见建议，上报县委、县政府批准。

4.维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难。

5.按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理。

6.建立健全工业统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作。

7.指导入园企业建立适应园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障体系、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行体制。

8.贯彻落实涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。

9.坚持按照“为了一切客商，服务客商一切”的原则，尽可能为园区投资商和广大企业员工提供便利条件，努力营造良好的投资创业氛围，实现园区经济社会又好又快发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，师宗工业园区紧紧县委、县政府中心工作和园区产值三年倍增计划，逐步完善发展规划、不断增强承载能力，园区招商引资成效显著、落地项目达产增效、服务质量日益优化，主要经济指标呈现出平稳增长的良好态势。

1.锐意进取，主要经济指标平稳增长。2022年实现工业总产值 198亿元，2021年同期169.08亿元，同比增长17%。（其中：园区内规上工业企业24户，规上工业总产值197亿元，2021年同期166.92亿元，同比增长18%）；规上工业增加值（现价）29亿元，增速18%；营业务收入183亿元，2021年同期167.62亿元，同比增9%，税金总额1.3亿元，2021年同期0.9亿元，同比增44%。固定资产投资16亿元，2021年同期15.5亿元，同比增长3%。

2.找准目标，产业发展定位逐步明确。牢牢把握国家产业政策发展方向，立足师宗产业基础和资源、区位优势，厘清发展思路，锁定发展目标。结合园区总规划修编和规划环评编制工作，将园区产业发展定位为：以不锈钢冶炼和深加工为主导，以建筑建材、生物资源加工为辅助的综合型工业园区。目前，师宗工业园区已基本形成不锈钢产业、陶瓷产业、绿色铝精深加工的产业发展格局。

3.合理调整，总体规划布局不断优化。按照《云南省开发区工作领导小组办公室关于做好省级开发区总体规划（修编）有关工作的通知》（云发改产业〔2021〕320号）和2021年2月24日省人民政府专题会议精神文件要求，开展园区新一轮园区规划修编和规划环评编制工作。一是委托云南开发规划设计院编制《云南师宗产业园区总体规划2021-2035》，总规初步成果基本形成，2021年先后通过县规储委员会审查、省开发区工作领导小组办公室组织的专家初步审查；于2022年8月4日通过市开发区工作领导小组办公室组织的部门联合审查，2022年8月26日通过市开发区工作领导小组办公室组织的专家审查，现在正按照专家审查意见修改完善，报市人民政府审批。二是委托云南博曦环境影响评价有限公司编制《云南师宗产业园区总体规划2021-2035环境影响报告书》，该报告书2022年7月4日通过了市生态环境局组织的专家评审，2022年8月19日已取得市生态环境局审查意见。

4.重点突破，基础设施配套日趋完善。采用PPP合作模式和争取地方政府专项债券等方式，不断加快园区不锈钢产业园、陶瓷产业园基础设施建设，配强配齐设施建设，入园企业提供“一站式”仓储物流服务和研发、生产、经营等方面的共享设施。为项目入驻创造良好条件。

（1） PPP项目：一是完成投资约2.56亿元（其中完成土地投资约0.46亿元，完成工程建设投资约2.10亿元），2021年同期完成投资1.1亿元，同比增132.7%。建设完成路基工程约8.1公里，完成路面工程4.3公里、完成标准化厂房建设73000平方米、完成供水管网安装约8公里、完成雨污管网建设约11公里、正在进行大同二期路网1号路、2号路、生物产业园1号路余尾工程施工。计划于2023年上旬以前全面完成施工任务。二是大同片区污水处理厂完成土建主体工程施工，正在进行装饰工程施工和设备采购；矣腊片区污水处理厂完成场地土方回填和桩基础施工，正在进行污泥浓缩池、污泥脱水间等施工。三是年产1000万套安防部件暨伟弘研发总部项目已建成投产。

（2）专项债券项目：一是大同片区不锈钢产业园区配套基础设施建设项目完成民项目用地的报批及挂牌手续、建设用地规划许可证及不动产登记证已办理、项目的各项招投标手续及相关合同签订、施工图设计，正在办理图给纸审查等相关手续；目前，项目全面进入施工阶段，正在进行孵化中心及物流中心项目基础施工。二是矣腊片区陶瓷产业园配套基础设施建设服务中心项目服务中心地块土地征收已基本完成，正在进行清表工作，土地已纳入2022年第一次土地成片开发方案并获得审批；停车场建设已完成土地挂牌，正在抓紧土地征收工作。目前，项目规划设计方案已于2022年9月22日通过县国土空间规划委员会审查，正在修改完善后报批。三是大同片区标准化厂房及基础设施建设项目完成了部分土地征收和清表工作；正在进行初步方案设计，待方案确定后深化报规方案设计。

5.统筹谋划，土地收储保障逐步坚实。严格按照年初目标任务，抓好园区土地管理，节约集约用地，提升土地资源利用效率，变生地出让为熟地出让、毛地出让为净地出让，积极开展土地收储工作。截至目前，完成动态持有“熟地”1097.88亩。其中（矣腊片区312.7亩：停车场项目49.4亩、煤炭加工贸易园项目195.3亩、服务区项目68亩；大同片区785.18亩：天高镍业旁310亩、孵化园区项目44亩、物流中心97亩、工业上山60亩、绿色铝精深加工项目274.18亩）。

6.强化思维，产业聚集效应日益凸显。强化产业链思维，全要素、全流程、全产业链推进不锈钢、建筑陶瓷产业集群发展。一是不锈钢产业方面，围绕龙头企业延链补链强链，全力推动天高公司“二炼钢”项目建设，适时启动宽幅冷轧迁建工作。目前，天高公司二炼钢项目正在进行能评、环评申报；宽幅冷轧项目正在进行洽谈。二是陶瓷产业方面，全力支持星达星、新闽泰2户龙头企业加快推进技术改造，确保年内完成星达星新型环保建筑材料和新闽泰技改生产线建设，力争日产量提升到15万平方米以上。目前，新闽泰“一扩二”生产线，已完成一条生产线技改，第二条生产线正在进行基础设施建设。

7.持续发力，招商引资成效显著提升。结合园区产业布局，突出不锈钢产业、陶瓷产业优势，依托园区成立的三个招商组，采取小分队招商的方式，共组织外出招商8次，分别前往广东 、四川、山东等地进行考察、推介园区，2022年预计签订招商引资协议项目4个，协议总投资额达8亿元，实际到位资金2亿元，落地项目1个；包装储备项目8个；开工建设项目2个（师宗县伟弘研发制造总部项目、新闽泰陶瓷有限公司“一扩二”生产线技改项目）。

8.提升服务，优化营商环境持续向好。按照“突出重点、对口联络、属地为主、上下联络”的原则，进一步架起联络企业的“连心桥”、打造服务企业的“先遣队”、开通解决企业困难的“直通车”。一是严格执行服务企业“三项制度”，按照县三项办分配市级联络员工作共挂连9户企业，由园区7位领导分别挂联，采用现场调研、电话沟通了解等，解决企业困难问题10个。二是对入园企业建立 “一企一档”，严格落实企业联络员管理制度，每个企业确定1名挂联领导、1名党建指导员和1名挂联责任人，2022年领导干部职工共联系走访企业300余次，为在建企业解决土地矛盾纠纷30余次，施工纠纷30余次，协调水电问题20余次；为生产营运正常企业解决各类环境、劳务纠纷16件。四是2022年5月25日与师宗县人民检察院、师宗县司法局建立工作联络协调机制，成立了法律监督联络协作办公室，共同开展法治化营商环境建设工作，推动师宗县经济社会平稳健康发展。

9.标本兼治，安全环保防线全面筑牢。坚持“安全第一，预防为主”的方针和“保护优先、预防为主、防治结合”的原则，强化安全和环保生产目标管理。一是按照“安全生产专项整治三年行动和政府系统推进作风革命、效能革命活动”要求，邀请县应急管理局、县质监局和县消防大队入企进行安全生产监管知识培训，特别是师宗煤焦化和师宗县焦化特种设备和压力容器监管等方面的知识，发放云南省安全生产宣传单700份，张贴安全生产标语150条。二是组织开展园区突出重点行业领域专项排查整治，节前、汛期、安全生产月等各项安全生产大检查工作30余次，提出安全隐患40余条，提出意见建议20余条，检查出隐患已督促企业完成闭环整改。三是建立严格的环境准入制度，督促新入驻企业严格落实环境影响评价制度和执行环保“三同时”制度。严格落实中央、省、市、县各级生态环境检查工作反馈问题整改工作，对园区内60余户企业的整改工作进行电话督促、现场检查、抽查检查的督促整方式，其中央第二轮环保督察反馈问题涉及2户企业，已严格按照县整改督查办要求督促企业按照要求进行整改，并每月上报整改进度；省级交叉执法检查涉及企业29户，反馈问题104个，已完成整改94个，未完成整改10个；市级大排查责任企业21户，问题79个，已整改问题67个，未整改问题12个。

10.夯实根基，党建引领作用逐步加深。一是强化党风廉政建设。牢固树立党风廉政建设主体责任意识，强化班子成员“一岗双责”，严格落实“三重一大”有关事项报告制度，与分管领导、室局负责人、机关党支部书记签订党风廉政责任书6份。二是强化党员管理。按照县委组织部发展党员五个阶段、25步骤的工作要求，按工作程序完成园区机关党支部5名入党积极分子后续工作。同时督促指导园区非公企业党支部对标对表发展党员工作程序，认真梳理，查缺补漏，严格按照步骤发展党员。 三是强化学习教育。结合“三会一课”、理论学习中心组、主题党日活动等，开展理论学习中心组6次、读书班3次、专题学习9次、上党课7次；同时按时按质按量完成“智慧党建”录入、云岭夜校观看等，不断为园区党建工作发展注入红色基因。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设局、投资服务局、招商引资局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工业园区管理委员会2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，空编1辆。

第二部分  2022年度师宗县工业园区管理委员会决算表

（详见附件：

2022年师宗县工业园区管理委员会部门决算表 (1).xls

）

师宗县工业园区管理委员会2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度师宗县工业园区管理委员会决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2022年度收入合计201,646,815.75元。其中：财政拨款收入201,646,815.75元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，2021年度收入合计283,208,963.57元,收入合计减少81,562,147.82元，下降28.80%。其中：财政拨款收入减少81,408,984.35元，下降28.76%，上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少153,163.47元，下降100%。财政拨款收入减少的主要原因是2021年新增地方政府专项债券提前部分资金、2021年第二批地方政府新增专项债券资金共230,000,000.00元；2022年云南省政府专项债券转贷资金162,000,000.00元；2022年专债资金与上年对比净减少了68,000,000.00元，2022年对企业的补助资金减少了13,408,984.35元；其他收入减少的主要原因是2021年其他收入153,163.47元，2022年其他收入为0.00元。

二、支出决算情况说明

师宗县工业园区管理委员会2022年度支出合计270,979,634.60元。其中：基本支出2,251,759.73元，占总支出的0.83％；项目支出268,727,874.87元，占总支出的99.17％；上缴上级支出0.00元，；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。2021年支出合计182,981,743.78元，与上年相比支出合计增加87,997,890.82元，增长48.09%。其中：基本支出2021年支出1,854,333.84元，与上年相比增加397,425.89元，增长21.43%；项目支出2021年支出181,127,409.94元，与上年相比增加87,600,464.93元，增长48.36%；上缴上级支出增加0.00元,与上年对比无变化；经营支出增加0.00元,与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元,与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因一是在职人员正常增资和补交2020年3月至2021年12月住房公积金、补发2021年7月至2021年12月绩效工资。二是公用经费增加了工业园区重点项目观摩工作经费和工业园区专项巡察工作经费。项目支出增加的主要原因是支付2021年新增地方政府专项债券提前部分资金、2021年第二批地方政府新增专项债券资金、2022年云南省政府专项债券转贷资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,251,759.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,605,097.51元，占基本支出的71.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费646,662.22元，占基本支出的28.72％。基本支出2021年支出1,854,333.84元，与上年相比增加397,425.89元，增长21.43%。基本支出增加的主要原因一是在职人员正常增资和补交2020年3月至2021年12月住房公积金、补发2021年7月至2021年12月绩效工资。二是公用经费增加了工业园区重点项目观摩工作经费和工业园区专项巡察工作经费。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268,727,874.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基本建设类项目支出268,727,874.87元。

项目按支出经济分类其中：商品和服务支出3,052,134.70元,资本性支出243,410,543.46元,对企业的补助22,265,196.71元。项目支出2021年支出181,127,409.94元，与上年相比增加87,600,464.93元，增长48.36%；

1.一般公共预算财政拨款支出31,076,507.87元,其中：（1）师财预〔2017〕88号工业园区基础设施建设支出680,951.85元。师财预〔2022〕165号工业园区工作经费缴师宗工业园区基础设施配套建设项目专项债券利息和发行费9,767,531.32元。①师财资环〔2022〕1号曲财产业〔2018〕128号下达2018年第二批民营经济中小企业发展专项资金（师宗县天源投资开发有限责任公司园区污水处理厂建设）200,000.00元 。②师财预〔2022〕72号工业园区工作经费支付师宗县自然资源局师宗工业园区基础设施建设（PPP）标准化厂房建设项目非法占用土地罚款64,587.70元。③师财预〔2022〕172号工业园区电力规划设计费用100,000.00元；④师财预〔2022〕22号师宗县沃莱迪金属材料公司产业发展补助资金5,000,000.00元；⑤师财预〔2022〕29号产业园区基础设施配套建设项目债券发行费用及登

记费243,500.00元；⑥师财预〔2022〕33号师宗县天源投资开发有限责任公司新闽泰场地平整项目场地平整费用2,000,000.00元；⑦师财预〔2022〕116号曲靖合泰能源有限公司产业扶持资金13,019,937.00元。

2.政府性基金预算财政拨款支出237,651,367.00元。其中：（1）师财预〔2022〕106号2022年云南省政府专项债券转贷资金师宗县工业园区大同片区标准化厂房及基础设施建设项目支出130,080,000.00元；（2）曲财债〔2021〕15号2021年新增地方政府专项债券提前部分资金师宗县不锈钢产业园基础设施配套建设项目年末结转和结余资金支出55,996,867.00元。（3）师财预〔2021〕103号2021年第二批地方政府新增专项债券资金工业园区陶瓷产业园基础设施配套建设项目年末结转和结余资金支出44,575,000.00元。（4）师财预〔2022〕11号工业园区解决基础设施建设项目工程欠款资金6,999,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出33,328,267.60元,2022年度支出合计270,979,634.60元,占本年支出合计的12.30%。与上年相比2021年度一般公共预算财政拨款支出53,149,184.38元,减少19,820,916.78元，下降37.29%,减少的主要原因是2022年一般公共预算财政拨款减少了对企业的补助资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99,910.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于曲财建〔2021〕27号工业园区2021年度固定资产投资突出贡献奖励经费49,910.40元,曲财建〔2022〕96号工业园区重点项目观摩工作经费50,000.00元。

2.社会保障和就业支出13,878.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出85,925.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费、工伤保险等支出。

4.城乡社区支出680,951.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于师财预〔2017〕88号工业园区基础设施建设支出680,951.85元。

5.农林水支出9,767,531.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.31%。主要用于师财预〔2022〕165号工业园区工作经费,缴师宗工业园区基础设施配套建设项目专项债券利息和发行费9,767,531.32元。

6.资源勘探工业信息等支出22,342,921.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.04%。（1）基本支出1,714,896.44元,主要用于工业园区机构正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。（2）项目支出20,628,024.70元,主要用于对企业的补助支出等支出：①师财资环〔2022〕1号曲财产业〔2018〕128号下达2018年第二批民营经济中小企业发展专项资金（师宗县天源投资开发有限责任公司园区污水处理厂建设）200,000.00元 。②师财预〔2022〕72号工业园区工作经费支付师宗县自然资源局师宗工业园区基础设施建设（PPP）标准化厂房建设项目非法占用土地罚款64,587.70元。③师财预〔2022〕172号 工业园区电力规划设计费用100,000.00元；④师财预〔2022〕22号师宗县沃莱迪金属材料公司产业发展补助资金5,000,000.00元；⑤师财预〔2022〕29号产业园区基础设施配套建设项目债券发行费用及登记费243,500.00元；⑥师财预〔2022〕33号师宗县天源投资开发有限责任公司新闽泰场地平整项目场地平整费用2,000,000.00元；⑦师财预〔2022〕116号曲靖合泰能源有限公司产业扶持资金13,019,937.00元。

6.住房保障支出337,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出以及补缴2020年3月至2021年12月住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为1,777.70元，完成年初预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算1,777.70元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为1,777.70元，完成年初预算的4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,777.70元，完成年初预算的4.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，减少公务运行成本，公务用车出行有所减少；厉行节约，严格控制“三公”经费支出等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年24,286.00元减少22,508.30元，下降92.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出2021年支出23,110.00元，比决算减少21,332.30元，下降92.31%；公务接待费支出2021年1,176.00元，决算减少1,176.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务运行成本，导致决算数小于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业园区管委会日常办公正常运行，为工业园区产业发展提供服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，因本单位为全额拨款非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县工业园区管理委员会资产总额118,332,645.10元，其中：流动资产74,079,166.09元，固定资产856,116.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程43,388,963.01元，无形资产8,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净减少77,792,200.07元，其中：固定资产增加12,630.00元；在建工程增加19,500.00元；流动资产减少77,824,330.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,178,987.70元，其中：政府采购货物支出18,030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,160,957.70元。授予中小企业合同金额19,487.70元，占政府采购支出总额的1.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县工业园区管理委员会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：工业园区路网工程建设类项目等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

（十二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032305047201111