师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要实施小学教育，促进基础教育事业发展。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；主要任务是负责实施对全校教师继续教育；为学校开展教师校本培训提供指导和服务；配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为教师教育政策咨询和指导中心；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。
（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在学校领导大力支持下，依靠全体同志的共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的工作提供了优质的财务后勤服务，较好地完成了各项财务工作任务，合理安排收支预算，严格预算管理，积极做好各种款项的清理工作，增强对固定资产的管理，重视日常财务收支，认真做好年终决算工作，修订学校财务内控制度，为学校的工作做了必须的保障。从学校实际出发，有效地开展财务管理工作，认真做好财务管理和资金运作，顺利完成各项工作任务，保障了学校各项事业的快速、健康、可持续发展。在财务管理工作中，强化了预算的作用和预算的约束力，加强了预算执行过程的控制。积极化解债务，努力降低学校财务风险。重视制度建设，规范学校各项经济行为。2017年，有多个上级单位来学校财务检查，其中师宗县教育局对学校公用经费、营养餐，食堂管理情况进行专项检查;县物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及其他上级主管部门对学校专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备，全面安排，就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理，保证了学校利益的最大化。今年，我们增强大局意识，不断提升管理服务水平，不断增强教职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识，努力营造既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意的良好工作氛围。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县丹凤漾月街道中心学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年末实有人员编制318人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制318人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员318人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员135人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度收入合计62576682.50元。其中：财政拨款收入62576682.50元，占总收入的100%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比 本年财政拨款收入62576682.50              元，上年财政拨款收入55879786.48元，本年比上年多6696896.02元，比上年增长%11.98，本年增奖励性绩效工资补发

财政拨款收入62576682.50元

二、支出决算情况说明

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度支出合计62065003.26元。其中：基本支出57490003.26元，占总支出的93％；项目支出4575000.00元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度用于保障正常运转的日常支出62065003.26元。上年55081739.40元，比上年增6983263.86元,增12.7%主要原因本年增奖励性绩效工资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

           经费支出比例图

工资福利支出42981799.56元             

商品和服务支出5332431.60元             

对个人和家庭的补助8702992.10元

其他资本性支出5047780.00元

工资福利支出比例分析

商品和服务支出比例分析

对个人和家庭的补助支出比例分析

其他基本性支出比例分析

（二）项目支出情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度用于项目支4575000.00元。上年项目支出5193000.00与上年对比减少618000.00元，减12%,主要原因是项目资金减少。

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出62065003.26元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出3193478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于职工住房公积金；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县丹凤漾月街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为26833.22元，支出决算为26833.22元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为15875.22元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10958.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出26833.22。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15875.22元，占59%；公务接待费支出10958.00元，占41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出15875.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出10958.00元。其中：

国内接待费支出10958.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（上级领导检查工作）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门2017年机关运行经费支出XX元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县丹凤漾月街道中心学校2017资产总额55694715.88元，其中，流动资产4415817.58元，固定资产51278898.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加790316.29元，其中固定资产增加75858.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7184403.75元，其中：政府采购货物支出7184403.75元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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