师宗县大同街道中心学校2017年度部门决算公开

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；主要任务是负责实施对全校教师继续教育；为学校开展教师校本培训提供指导和服务；配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为教师教育政策咨询和指导中心；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在学校领导大力支持下，依靠全体同志的共同努力，以求真务实的工作作风，为学校的工作提供了优质的财务后勤服务，较好地完成了各项财务工作任务，合理安排收支预算，严格预算管理，积极做好各种款项的清理工作，增强对固定资产的管理，重视日常财务收支，认真做好年终决算工作，修订学校财务内控制度，为学校的工作做了必须的保障。从学校实际出发，有效地开展财务管理工作，认真做好财务管理和资金运作，顺利完成各项工作任务，保障了学校各项事业的快速、健康、可持续发展。在财务管理工作中，强化了预算的作用和预算的约束力，加强了预算执行过程的控制。积极化解债务，努力降低学校财务风险。重视制度建设，规范学校各项经济行为。2017年，有多个上级单位来学校财务检查，其中上级对学校公用经费、营养餐，食堂管理情况进行专项检查;县物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及上级主管部门对学校专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备，全面安排，就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理，保证了学校利益的最大化。今年，我们增强大局意识，不断提升管理服务水平，不断增强教职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识，努力营造既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意的良好工作氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县大同街道中心学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县大同街道中心学校部门2017年末实有人员编制220人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制220人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  师宗县大同街道中心学校2017年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  师宗县大同街道中心学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大同街道中心学校部门2017年度收入合40,124,688.78元。其中：财政拨款收入40,124,688.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2016年我校共收入61,682,692.24元，其中财政补助收入61,641,692.24元,其他收入41,000.00，2017年比2016年减少35%，是因为2016年我校项目资金大。

二、支出决算情况说明

师宗县大同街道中心学校部门2017年度支出合计39,020,668.14元。其中：基本支出38,720,668.14元，占总支出的99％；项目支出300,000.00元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2016年支出为62,634,615.08元,其中基本支出33,125,215.08元，项目支出29,509,400元，2017年比2016年减少38%，是因为2016年我校项目资金大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校机构正常运转的日常支出39,020,668.14元。与上年对比，2016年支出33,125,215.08，增15.6%主要原因本年增奖励性绩效工资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

1、工资福利支出28,556,066.33元

2、 商品和服务支出3,141,711.62元

3、对个人和家庭的补助6,494,101.19元

4、其他资本性支出828,789.00元

工资福利支出比例分析

对个人和家庭的补助支出比例分析

其他资本性支出比例分析

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000元。与上年对比减少29,209,400元, 是因为2016年我校项目资金大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出40,064,688.78元,占本年支出合计的99.85%。与上年对比减少21,577,003.46……,主要原因是2016年我校项目资金大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出39,020,668.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县大同街道中心学校2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为10,427.64元，支出决算为10,427.64元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,427.64元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,427.64元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,427.64元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出10,427.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县大同街道中心学校部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于无（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县大同街道中心学校部门资产总额29,794,152.17元，其中，流动资产5,712,668.78元，固定资产24,081,483.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,627115.11元，其中固定资产增加848,863元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2,061,444元，其中：政府采购货物支出1,232,655元；政府采购工程支出828,789元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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